기초 잔고 ? 마감 기준 실제 통장 잔고입니다. 여기서부터 한 달을 내다봅니다.
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최저점 ?앞으로 한 달 사이 통장 잔고가 가장 낮아질 것으로 보이는 날과 그 금액입니다. 여기가 마이너스면 그날 현금이 부족해질 수 있어요.
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기말 잔고 ?한 달 뒤 예상 통장 잔고입니다. 기본은 전월과 같은 패턴(자동)이고, 가정을 바꾸면 아래 [시나리오 분석]에서 함께 움직입니다.
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예상 부가세?다음 부가세 납부에 대비해 떼어 둘 금액입니다. 직전 신고 이후 미납분 + 이번 기간 발생분 − 기납부분으로 추정한 값이며, 확정 세액이 아닙니다.
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예상 잔고 추이

입금(막대·오른쪽 눈금)유출(막대·오른쪽 눈금) 통장 잔고–– 발송일()

전월 채널별 판매액 비중

전월 채널별 실입금 비중

◆ 유의사항
  • 본 자료는 참고용으로 작성된 것입니다. 세무신고와는 별개이며, 저희 사무소는 기재된 수치의 정확성에 대하여 책임을 지지 않습니다.
  • 시작 기준은 마감 통장 잔고이며, 이후는 예상입니다.
  • 세금은 신고·납부 시점에 맞춰 미리 떼어 둔 금액이고 확정 세액이 아닙니다.
  • 수치가 실제와 다르다고 판단되시면 알려주시면 확인 후 정정하겠습니다. 최종 확정 수치는 결산 재무제표와 세무신고 내역을 기준으로 합니다.
문의: 프라이머리 세무회계(윤인철세무사행정사사무소)